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北上资金本周净买入逾200亿 光伏、5G板块受追捧

时间:20-11-07 00:00    来源:网易

证券时报记者 毛军

随着美国大选逐渐明朗,市场最大不确定因素消除,外资风险偏好急剧升温。本周,北上资金全周都保持净买入,这在下半年比较少见。全周合计净买入高达214.16亿元,也是今年以来第6大周净买入额。其中,沪股通净买入126.88亿元,深股通净买入87.28亿元。

光伏与5G板块受追捧

本周《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》发布,国家对光伏等新能源产业的重视程度又提升到了新的高度。光伏行业的火爆从中国电力企业联合会发布的《2020年前三季度全国电力供需形势分析预测报告》中也可见端倪。该报告显示,今年前三季度,光伏发电投资增长113.9%。

隆基股份作为全球最大的单晶硅片供应商,今年海外组件出货明显增长,前三季度组件累计出货量12.7GW,同比增长140%。因产品销量供不应求,隆基股份前三季度预收款大幅增加,经营性现金流净入额高达62亿元,相对半年报增长逾20倍。北上资金大幅净买入隆基股份逾13亿元,成为本周净买入最多的个股,合计增持1815万股,其中周四一日就增持了逾900万股,持仓市值由约154亿元,增至逾170亿元。

本周,广东省政府办公厅正式印发《广东省推进新型基础设施建设三年实施方案(2020-2022年)》提出,到2022年全省5G站址达35万个(含储备站址),累计建成5G基站22万个,全省基本实现5G全域覆盖,珠三角地区建成5G宽带城市群,粤东粤西粤北地区城区、县城及中心镇镇区实现5G网络覆盖,全省5G用户数达6000万户。

作为广东省本地5G产业链龙头企业,立讯精密、中兴通讯等因此受到北上资金的大力追捧。周四,北上资金增持中兴通讯956万股,把持续调整半年多的中兴通讯推上了涨停,全周合计净买入3.44亿元,共增持1021万股。立讯精密更获得12.23亿元的净买入,增持2126万股。

招商银行、格力电器、比亚迪、中国中免等93只股本周也获得北上资金超亿元的增持。海尔智家、宁德时代、美的集团、泸州老窖等部分连创历史新高的个股则被北上资金逢高套现超亿元。

加仓环保股

随着疫情逐步得到控制,居民生活、工业生产逐步恢复,城市刚需属性明确的环保板块业绩快速修复。根据Wind数据统计,三季度环保板块净利润同比增长27%,较半年报增速提升25.26个百分点。资产质量较好环保股本周也受到北上资金青睐。

鹏鹞环保因投资运营业务中污水处理项目的投运,及水价的调整、污泥处理项目处置量增加等原因,2020年前三季度实现净利润2.75亿元,同比增长44.28%,业绩增速逐季提升。北上资金本周斥资7593万元,增持鹏鹞环保776万股,持仓由上周末的约100万股,增至876万股,增仓幅度高达776%,为本周增仓幅度最大的个股。

中金环境(300145)持续探索和实践环保治理业务与PPP模式结合的道路,致力于污水处理、污泥处置业务,并将适时进军固废、危废处置及土壤修复等领域。本周,北上资金也大幅加仓中金环境,共耗资4680万元,增持1195万股,持仓由上周末1010万股,增至2205万股,增仓幅度达118%。另外,岱美股份、博通集成、司太立、飞凯材料等13只股本周也被北上资金增仓逾1倍。

英唐智控董事长违规释放利好言论,导致股价大幅上涨,收到交易所问询函,随后公司澄清英唐微技术本身不涉及光刻机设备的研发制造业务,股价又大幅下跌。在董事长发表利好言论后,北上资金一度增持英唐智控逾千万股,本周又大幅减持,持仓由上周末的1154万股,降至151万股,减持逾千万股,套现1.11亿元,减仓幅度达87%。赢时胜、青岛银行、璞泰来、青松股份等16只股本周也被北上资金减仓50%以上。